مراجعة وتحليل السوق اليومي: نظرة على اتجاهات 3 نوفمبر

أهم النقاط

• رد فعل السوق على قرارات الاحتياطي الفيدرالي وسياسة التشديد الكمي.
• تحليل حركة سعر البيتكوين والمستويات الرئيسية للدعم والمقاومة.
• أداء العملات البديلة وتأثير الأخبار والشائعات عليها.
• نظرة على تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs).
• أخبار وتطورات مهمة في عالم العملات الرقمية.

نظرة عامة على السوق

على الرغم من قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الأسبوع الماضي، إلا أن تلميحاته باحتمال تعليق المزيد من التخفيضات في ديسمبر أدت إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة طويلة الأجل. ارتفع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات وسندات الخزانة لأجل 30 عامًا إلى أعلى مستوياته في ثلاثة أسابيع تقريبًا، حيث بلغت 4.1% و 4.7% على التوالي. والأهم من ذلك، أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي عن إنهاء مبكر لسياسة التشديد الكمي، والتي كان من المقرر أن تستمر حتى عام 2026. ويعتبر بعض المشاركين في السوق هذا الإجراء بمثابة "تيسير كمي سري". يشير ويل كومبرنول، الخبير الاستراتيجي الكلي في FHN Financial، إلى أن هذه الخطوة ستوجه رأس المال الخاص إلى الأصول الخطرة مثل الأسهم وتعزز قدرة وزارة الخزانة على تجديد أرصدتها النقدية. ويتفق بيل آدامز، كبير الاقتصاديين في بنك Comerica في دالاس، على أن إنهاء التشديد الكمي سيجلب المزيد من السيولة إلى الأسواق المالية. ومع ذلك، لا تزال الشركات العملاقة في السوق حذرة. رفعت شركة بيركشاير هاثاواي بقيادة وارن بافيت احتياطياتها النقدية إلى مستوى قياسي بلغ 381.7 مليار دولار وباعت الأسهم بشكل صافٍ لمدة 12 ربعًا متتاليًا، مما يعكس أنها ترى فرص بيع أكبر من فرص الشراء في السوق الحالية. بالتزامن مع ذلك، يقترب الإغلاق الحكومي الأمريكي من أطول إغلاق في التاريخ. ومن المقرر أن يصوت الكونجرس مرة أخرى مساء يوم 3 نوفمبر في محاولة لكسر الجمود. يشهد سوق البيتكوين تقلبات كبيرة في الآونة الأخيرة، وهناك آراء متباينة بين المحللين. يشير المحلل تيد بيلوز إلى أنه على الرغم من وجود دعم شرائي على منصتي Binance وCoinbase، إلا أن البيتكوين تحتاج إلى اختراق مستوى 112,000 دولار بحجم تداول قوي لمواصلة ارتفاعها. وإلا، فقد تواجه تصحيحًا أكبر. ويحذر أيضًا من أن الإغلاق الأسبوعي دون مستوى 100,000 دولار سيؤكد اتجاهًا هبوطيًا. يؤكد المحلل Rekt Capital على أن استعادة المتوسط المتحرك الأسي لمدة 21 أسبوعًا عند حوالي 111,230 دولارًا أمر بالغ الأهمية. استنادًا إلى تحليل هيكل الرقائق، يعتقد مورفي أن هناك قدرًا كبيرًا من الأموال التي يتم استيعابها في نطاق 105,000 إلى 112,000 دولار، ويجب ألا تكون قمة الدورة. ومع ذلك، لا تزال المشاعر الهبوطية قائمة، حيث لاحظ المحلل BitBull أن حوتًا مبكرًا قد باع ما قيمته 650 مليون دولار من البيتكوين منذ أكتوبر. يعتقد المحلل Cas Abbe من CryptoQuant، بناءً على البيانات التاريخية، أن البيتكوين ربما تكون قد وصلت إلى القاع عند مستوى فيبوناتشي 38.2٪ فوق 100,000 دولار. يعتقد المتداول CrypNuevo أن السوق يمر بفترة توطيد صعبة، ويشير إلى وجود دعم كبير بالقرب من 101,000 دولار. لاحظ المحلل EliZ أن هيكل البيتكوين يظل سليمًا فوق 107,000 دولار، لكن مؤشر OBV آخذ في الانخفاض باستمرار، مما يشير إلى ضعف. إذا انخفض السعر عن 107,000 دولار، فقد يعيد اختبار منطقة الطلب الكلي التي تتراوح بين 88,000 و 90,000 دولار. يعتقد أن السعر يحتاج إلى اختراق 121,000 دولار لفتح توسع السوق الصاعد. يتوقع Vineet Budki، الرئيس التنفيذي لشركة Sigma Capital، أنه على الرغم من أن البيتكوين قد تصل إلى مليون دولار في غضون عشر سنوات، إلا أنها قد تشهد انخفاضًا يصل إلى 70٪ في تصحيح السوق التالي. كان سوق العملات البديلة نشطًا في الآونة الأخيرة، حيث شهدت العديد من المشاريع تقلبات كبيرة بسبب الأخبار. في مساحة ZK، ارتفع رمز ZK بمقدار 3 أضعاف بسبب موافقة Vitalik، وعلى الرغم من وجود تراجع لاحق، إلا أنه قاد ارتفاع المشاريع داخل النظام البيئي مثل STRK و SCR و MINA. كشف CZ، مؤسس Binance، على وسائل التواصل الاجتماعي أنه اشترى ASTER ويحتفظ بـ BNB على المدى الطويل، مما حفز أيضًا ارتفاع سعر ASTER بشكل مباشر. لم تتضاءل أيضًا شعبية عملات الخصوصية، حيث اقترب سعر Zcash (ZEC) من 450 دولارًا مدفوعًا بشخصيات رئيسية مثل Arthur Hayes، وارتفع DASH أيضًا إلى ما يقرب من 100 دولار. بالإضافة إلى تأثير المشاهير، شهدت أيضًا الرموز المميزة لمفهوم x402 في عطلة نهاية الأسبوع مثل PING و PAYAI ارتفاعًا، والتي تراجعت الآن. تجدر الإشارة إلى أن عملة KITE ذات الصلة بالمفهوم سيتم إدراجها عبر الإنترنت اليوم، ويتأرجح سعر ما قبل السوق حاليًا بالقرب من 0.13 دولار.

بيانات أساسية

البيتكوين:

• السعر: 107,419 دولارًا أمريكيًا (زيادة بنسبة 15.77% منذ بداية العام)
• حجم التداول الفوري اليومي: 43.99 مليار دولار أمريكي

الإيثريوم:

• السعر: 3,723 دولارًا أمريكيًا (زيادة بنسبة 11.23% منذ بداية العام)
• حجم التداول الفوري اليومي: 24.59 مليار دولار أمريكي

مؤشر الخوف والجشع:

• 36 (خوف)

متوسط رسوم الغاز:

• البيتكوين: 1 سات/فيبايت
• الإيثيريوم: 0.1 جيواي

هيمنة السوق:

• البيتكوين: 59.6%
• الإيثريوم: 12.5%

أعلى 5 عملات يتم تداولها على Upbit خلال 24 ساعة:

• XRP
• البيتكوين
• الإيثريوم
• SOL
• VIRTUL

نسبة مراكز الشراء/البيع للبيتكوين خلال 24 ساعة:

• 47.7% / 52.3%

أداء القطاعات:

• انخفاض قطاع الطبقة الثانية بنسبة 9.88%
• انخفاض قطاع DePIN بنسبة 8.78%

بيانات التصفية خلال 24 ساعة:

• تمت تصفية 164,763 متداولًا على مستوى العالم بإجمالي 409 مليون دولار أمريكي.
• تصفية البيتكوين: 77.7333 مليون دولار أمريكي
• تصفية الإيثيريوم: 89.33 مليون دولار أمريكي
• تصفية SOL: 37.5399 مليون دولار أمريكي

تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs):

• صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين: -191.6 مليون دولار أمريكي
• صناديق الاستثمار المتداولة للإيثيريوم: -98.2 مليون دولار أمريكي
• صناديق الاستثمار المتداولة لـ SOL: +44.48 مليون دولار أمريكي

أخبار اليوم

• إطلاق Alpha التابع لـ Binance لـ THORWallet (TITN) في 3 نوفمبر.
• إطلاق Binance Launchpool لـ Kite (KITE) وإدراج تداول KITE الفوري في 3 نوفمبر.
• Monad تفتح عملية الإنزال الجوي لرمز MON، تنتهي في 3 نوفمبر.
• من المقرر أن تعقد محكمة الاستئناف الأمريكية الثانية جلسة استماع بشأن اقتراح إعادة محاكمة SBF في 4 نوفمبر.
• تنتهي مسابقة تداول الذكاء الاصطناعي Alpha Arena التي استضافتها nof1.ai في 4 نوفمبر.
• تطلق Binance Alpha Dino Tycoon (TYCOON) في 4 نوفمبر.
• سيتم فتح حوالي 3.45 مليار رمز Memecoin (MEME) في 3 نوفمبر الساعة 3:30 مساءً، وهو ما يمثل 5.98٪ من العرض المتداول الحالي، بقيمة تقريبية تبلغ 5.4 مليون دولار أمريكي.
• أكبر الخاسرين بين أفضل 100 عملة من حيث القيمة السوقية اليوم: SPX6900 انخفاض بنسبة 14.9٪، Virtuals Protocol انخفاض بنسبة 13.9٪، ASI Alliance انخفاض بنسبة 13.3٪، DoubleZero انخفاض بنسبة 13.2٪، Pump.fun انخفاض بنسبة 12.2٪.