星期三 Oct 23 2024 03:30
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周二晚間，全球股指期貨普遍下跌。標普500期貨下跌0.1%，道瓊斯期貨下滑126點（跌幅0.3%），納斯達克100期貨也下跌0.1%。儘管美國股市整體表現疲軟，納斯達克綜合指數在常規交易中仍小幅上漲約0.2%，標普500指數和道瓊斯工業平均指數則小幅下跌。
10年期美國國債收益率繼續攀升，周二一度突破4.2%，對股市造成壓力。儘管美聯儲於9月降息0.5個百分點，強勁的經濟數據和財政赤字擔憂仍推動收益率上升。投資者擔心，美聯儲可能不願意進一步降息，儘管此前預測年內將再降息0.5個百分點。
全球債市方面，拋售潮持續。紐西蘭10年期公債殖利率上升7個基點，日本10年期公債殖利率一度攀升至兩個月高點，增長3個基點，新興市場公債也重啟跌勢，顯示出市場對全球經濟不確定性的擔憂。
國際貨幣基金組織（IMF）最新的《世界經濟展望》報告指出，全球通脹正在逐步回落。預計到2025年底，全球整體通脹率將從2024年的平均5.8%降至3.5%。儘管通脹回落趨勢顯著，IMF對全球經濟增長前景持保留態度，認為2024年和2025年的全球增長預期將保持在3.2%，展現出 “穩定但平淡” 的增長格局。
IMF同時警告，長期經濟增長前景不明朗，地緣政治風險和全球市場動盪加劇可能威脅到全球經濟復甦。根據IMF的預測，到2020年代末，全球年均增長率將降至3.1%，創下數十年來的最低水平。中國經濟增長放緩、拉丁美洲和歐洲的經濟前景惡化，加上生產力低下和人口老齡化等結構性障礙，均對全球長期增長構成壓力。
IMF對美國經濟持樂觀態度，將2024年美國GDP增長預期從2.6%上調至2.8%，2025年的增長預測也有所提升。這一強勁表現主要得益於消費韌性和實際工資的穩步增長。IMF指出，美國是唯一一個在未來兩年內經濟增長預期被上調的發達國家。
截至目前，標普500指數年初至今已上漲超過22%。然而，最近幾天漲勢有所放緩，周二該指數下跌0.05%，為9月初以來首次連續兩天下跌。巴克萊銀行建議投資者暫時觀望，認為近期市場的上漲勢頭可能停滯。然而，瑞銀財富管理對美國股市展現信心，將其股票評級從“中性”上調至“吸引力”，並表示“無著陸”情境對全球股市有利。
隨著美國總統大選臨近及市場高估值，未來幾週市場可能面臨更大波動。然而，總體來看，股市仍具備繼續攀升的潛力。
在企業層面，麥當勞因其「足三兩Quater Pounders」漢堡與E. coli（大腸桿菌）爆發有關，據美國疾病控制與預防中心（CDC）報告，該事件已導致49人患病，10人住院，1人死亡。受此影響，麥當勞盤後股價下跌近6%。
星巴克方面，由於季度銷售再次下滑，其股價盤後下跌4%。另一方面，通用汽車因其第三季度盈利和營收遠超市場預期，股價大漲近10%，並連續第三次上調2024年盈利預期。
歐洲市場方面，表現亦不均衡。泛歐Stoxx 600指數下跌0.21%。德國軟件巨頭SAP因出色的第三季度業績，股價上漲2.1%；然而，馬士基即便上調全年預期，股價仍下跌3.1%。
總體而言，全球市場在通脹放緩和經濟增長放緩的雙重背景下，未來仍充滿不確定性。投資者需密切關注經濟數據與地緣政治動盪對市場的影響。
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