تداول عقود الفروقات على العملات الرقمية: ما هي عقود الفروقات على العملات الرقمية، وكيفية تداول العملات الرقمية باستخدام عقود الفروقات؟

تداول عقود الفروقات على العملات الرقمية: لقد اجتاح تداول العملات الرقمية العالم، موفرًا للمتداولين فرصًا فريدة لتحقيق الأرباح من الطبيعة المتقلبة للأصول الرقمية.

دليل تداول عقود الفروقات (CFDs): من بين أساليب التداول المختلفة، أصبحت عقود الفروقات (CFDs) شائعة بشكل متزايد. تستعرض هذه المقالة ما هي عقود الفروقات على العملات الرقمية، وكيف تعمل، ومزايا وعيوب تداولها، بالإضافة إلى دليل خطوة بخطوة لتداول عقود الفروقات على العملات الرقمية باستخدام منصة تداول معروفة.

النقاط الرئيسية
ما هي عقود الفروقات (CFDs)؟
كيف تعمل عقود الفروقات على العملات الرقمية؟
مزايا وعيوب تداول عقود الفروقات على العملات الرقمية
ما هو الهامش؟
ماذا يعني الشراء (Long) أو البيع (Short) في تداول عقود الفروقات على العملات الرقمية؟
لماذا يتم تداول عقود الفروقات على العملات الرقمية؟
دليل خطوة بخطوة: كيفية تداول عقود الفروقات على العملات الرقمية مع Markets.com

ما هي عقود الفروقات (CFDs)؟

تعريف عقود الفروقات
عقود الفروقات (Contracts for Difference – CFDs) هي مشتقات مالية تتيح للمتداولين المضاربة على تحركات أسعار الأصول الأساسية دون امتلاك الأصل نفسه. فبدلًا من شراء أو بيع الأصل بشكل مباشر، يدخل المتداول في عقد يعكس تقلبات سعر الأصل. ويمكن أن يشمل ذلك مجموعة واسعة من الأدوات المالية، مثل الأسهم، والسلع، والمؤشرات، والعملات الرقمية.

كيف تعمل عقود الفروقات
عند دخول المتداول في عقد فروقات، فإنه يوافق على تبادل الفرق في سعر الأصل من وقت فتح العقد إلى وقت إغلاقه. إذا اعتقد المتداول أن سعر الأصل سيرتفع، فإنه يفتح صفقة شراء (Long). أما إذا توقع انخفاض السعر، فإنه يفتح صفقة بيع (Short). يعتمد الربح أو الخسارة على التغير في السعر بين فتح الصفقة وإغلاقها.

كيف تعمل عقود الفروقات على العملات الرقمية؟

أساسيات عقود الفروقات على العملات الرقمية
تتيح عقود الفروقات على العملات الرقمية تداول العملات المشفرة دون الحاجة إلى امتلاك العملات الرقمية الفعلية. وهذا يعني أن المتداولين لا يحتاجون إلى محفظة رقمية أو إلى فهم عميق لتقنية البلوك تشين. وبدلًا من ذلك، يمكنهم الاستفادة من تقلبات أسعار العملات الرقمية لتحقيق أرباح محتملة من تحركات السوق.

فتح صفقة
عند تداول عقد فروقات على العملات الرقمية، يمكن للمتداولين استخدام الرافعة المالية لزيادة حجم تعرضهم للسوق. على سبيل المثال، إذا كان متطلب الهامش 10%، فيمكن للمتداول التحكم في صفقة أكبر بعشر مرات من استثماره الأولي. وهذا يعني أنه يحتاج فقط إلى إيداع جزء بسيط من القيمة الإجمالية للصفقة كضمان.

مثال توضيحي
إذا كان سعر البيتكوين يتداول عند 50,000 ورغب المتداول في استخدام عقد فروقات لشراء بيتكوين واحد مع متطلب هامش قدره 10%، فسيتعين عليه استثمار 5,000 كهامش أولي للتحكم في القيمة الكاملة للأصل. وإذا ارتفع سعر البيتكوين إلى 60,000، يمكن للمتداول إغلاق الصفقة وتحقيق ربح يعادل الفرق السعري مطروحًا منه أي رسوم.

إغلاق الصفقة
لإغلاق الصفقة، يقوم المتداول بتنفيذ أمر بيع في حالة صفقة الشراء (Long) أو أمر شراء في حالة صفقة البيع (Short). ويُحدد الربح أو الخسارة من خلال الفرق بين سعر فتح الصفقة وسعر إغلاقها، مضروبًا في عدد العقود المتداولة.

إيجابيات وسلبيات تداول عقود الفروقات على العملات الرقمية

مزايا عقود الفروقات على العملات الرقمية

الرافعة المالية:
تتيح عقود الفروقات غالبًا للمتداولين استخدام الرافعة المالية، ما يعني إمكانية التحكم في صفقات كبيرة برأس مال أقل. وقد يكون هذا العامل جذابًا نظرًا لإمكانية تحقيق عوائد أعلى.

البيع على المكشوف:
تمكّن عقود الفروقات المتداولين من تحقيق أرباح سواء في الأسواق الصاعدة أو الهابطة. ومن خلال إمكانية فتح صفقات بيع، يمكن للمتداولين الاستفادة من الاتجاهات الهابطة.

عدم امتلاك الأصل:
يعني تداول عقود الفروقات أن المتداولين لا يمتلكون العملة الرقمية الأساسية، مما يلغي الحاجة إلى إجراءات الأمان المرتبطة بتخزين الأصول الرقمية.

الوصول إلى مجموعة متنوعة من العملات الرقمية:
توفر العديد من المنصات تشكيلة واسعة من العملات الرقمية لتداول عقود الفروقات، مما يتيح فرصًا كبيرة لتنويع المحفظة.

بيئة تداول منظمة:
يعمل العديد من وسطاء عقود الفروقات ضمن أطر تنظيمية، مما يوفر مستوى معينًا من الحماية للمتداولين.

عيوب عقود الفروقات على العملات الرقمية

مخاطر الخسارة:
يمكن للرافعة المالية المستخدمة في تداول عقود الفروقات أن تضاعف الخسائر. وقد يواجه المتداولون غير المتمرسين مخاطر مالية كبيرة.

الرسوم وفروق الأسعار:
غالبًا ما يتضمن تداول عقود الفروقات فروق أسعار ورسوم تبييت ليلية، مما قد يقلل من الأرباح. وفهم هذه التكاليف ضروري للتداول الفعّال.

المخاطر التنظيمية:
تختلف البيئة التنظيمية لعقود الفروقات بشكل كبير من منطقة إلى أخرى. وقد تؤثر التغييرات التنظيمية على أنشطة التداول والربحية.

تقلبات السوق:
في حين أن تقلبات أسواق العملات الرقمية تخلق فرصًا، فإنها قد تؤدي أيضًا إلى خسائر سريعة وغير متوقعة.

محدودية مزايا الملكية:
نظرًا لعدم امتلاك المتداولين للأصل الأساسي، فإنهم يفقدون مزايا مثل التخزين (Staking)، والحوكمة، وإمكانية النمو طويل الأجل المرتبطة بالاحتفاظ بالعملات الرقمية.

ما هو الهامش؟

فهم الهامش في تداول عقود الفروقات
يشير الهامش إلى الضمان المطلوب لفتح والحفاظ على صفقة تداول باستخدام الرافعة المالية. ويُعد مفهومًا أساسيًا في تداول عقود الفروقات، حيث يتيح للمتداولين التحكم في صفقات أكبر باستخدام رأس مال أقل.

أنواع الهامش

ماذا يعني الشراء (Long) أو البيع (Short) في تداول عقود الفروقات على العملات الرقمية؟

الشراء (Going Long)
يعني الشراء فتح صفقة شراء على عقد فروقات مع توقع ارتفاع سعر العملة الرقمية الأساسية. عندما يفتح المتداول صفقة شراء، فإنه يتوقع تحقيق ربح عند إغلاق الصفقة بسعر أعلى من سعر الدخول.

مثال على الشراء (Going Long)
يقوم متداول بشراء عقد فروقات على البيتكوين عند سعر 50,000. إذا أغلق الصفقة عند سعر 60,000، فإن ربحه سيكون الفرق البالغ 10,000 مضروبًا في عدد الوحدات المتداولة، مع خصم أي رسوم.

البيع (Going Short)
البيع يعني فتح صفقة بيع على عقد فروقات لأن المتداول يعتقد أن سعر العملة الرقمية سينخفض. تتيح هذه الاستراتيجية للمتداول تحقيق أرباح من الأسواق الهابطة.

مثال على البيع (Going Short)
يقوم متداول ببيع عقد فروقات على البيتكوين عند سعر 50,000، متوقعًا انخفاض السعر. إذا انخفض السعر إلى 40,000 وأغلق المتداول الصفقة، فسيحقق ربحًا قدره 10,000، مع خصم أي رسوم.

لماذا تداول عقود الفروقات على العملات الرقمية؟

المرونة
يتيح تداول عقود الفروقات على العملات الرقمية قدرًا كبيرًا من المرونة. يمكن للمتداولين الدخول إلى الصفقات أو الخروج منها بسرعة دون القيود المرتبطة بالاستثمار التقليدي في الأصول المادية.

إدارة المخاطر
غالبًا ما توفر عقود الفروقات أدوات مثل أوامر إيقاف الخسارة وجني الأرباح، مما يمكّن المتداولين من إدارة المخاطر بفعالية. تقوم هذه الأدوات بإغلاق الصفقات تلقائيًا عند مستويات ربح أو خسارة محددة، مما يساعد على حماية رأس المال.

تنويع المحفظة
تتيح عقود الفروقات للمتداولين تنويع محافظهم الاستثمارية بكفاءة من خلال الوصول إلى مجموعة من العملات الرقمية والأصول الرقمية. يساعد هذا التنويع على تقليل المخاطر المرتبطة بتقلبات السوق.

فرص التداول قصيرة الأجل
تؤدي الطبيعة المتقلبة للعملات الرقمية إلى خلق العديد من فرص التداول قصيرة الأجل. تتيح عقود الفروقات الاستفادة من هذه التقلبات دون الحاجة إلى الاحتفاظ بالأصل الأساسي على المدى الطويل.

دليل خطوة بخطوة: كيفية تداول عقود الفروقات على العملات الرقمية مع Markets.com

الخطوة 1: اختيار الوسيط
قبل تداول عقود الفروقات على العملات الرقمية، اختر منصة تداول موثوقة. في هذا الدليل، سنستخدم Markets.com، وهي منصة معروفة توفر مجموعة من العملات الرقمية لتداول عقود الفروقات. تأكد من أن الوسيط خاضع للتنظيم ويوفر واجهة استخدام سهلة.

الخطوة 2: فتح حساب
يتطلب إنشاء حساب لدى Markets.com عادةً تقديم معلومات شخصية، بما في ذلك الاسم والبريد الإلكتروني ورقم الهاتف. قد يُطلب منك أيضًا تقديم مستندات إثبات الهوية للامتثال للمتطلبات التنظيمية.

التسجيل: تعبئة نموذج التسجيل على موقع Markets.com.
التحقق: تأكيد عنوان بريدك الإلكتروني وإكمال عملية التحقق وفقًا للتعليمات.

الخطوة 3: تمويل حسابك
بعد التحقق من حسابك، ستحتاج إلى إيداع أموال لبدء التداول. توفر Markets.com عدة خيارات للإيداع، بما في ذلك بطاقات الائتمان/الخصم، والتحويلات البنكية، والمحافظ الإلكترونية. تأكد من التحقق من أي متطلبات للحد الأدنى للإيداع.

الخطوة 4: استكشاف منصة التداول
تعرّف على منصة التداول الخاصة بـ Markets.com. خذ وقتك لاستكشاف الميزات المختلفة، بما في ذلك:

أدوات الرسوم البيانية: استخدم أدوات التحليل الفني لتحليل تحركات الأسعار.
أخبار السوق: تابع آخر الأخبار المتعلقة بالعملات الرقمية، حيث يمكن أن تؤثر على ظروف السوق.
أدوات إدارة المخاطر: تعلّم كيفية استخدام أوامر إيقاف الخسارة وجني الأرباح بفعالية.

الخطوة 5: اختيار العملة الرقمية
اختر عقد الفروقات على العملة الرقمية التي ترغب في تداولها من بين الخيارات المتاحة على المنصة. توفر Markets.com عادةً مجموعة من العملات الرقمية الشهيرة مثل البيتكوين، والإيثريوم، واللايتكوين.

الخطوة 6: تحليل السوق
قم بإجراء تحليل شامل للسوق قبل تنفيذ أي صفقة. استخدم أدوات التحليل الفني والرسوم البيانية والتحليل الأساسي لتقييم اتجاهات الأسعار والتحركات المحتملة.

الخطوة 7: فتح صفقة
حدّد ما إذا كنت ترغب في الشراء (Long) أو البيع (Short) بناءً على تحليلك للسوق:

صفقة شراء: إذا كنت تعتقد أن السعر سيرتفع، اختر خيار “شراء” لفتح صفقة شراء.
صفقة بيع: إذا كنت تعتقد أن السعر سينخفض، اختر خيار “بيع” لفتح صفقة بيع.

الخطوة 8: تحديد الهامش والرافعة المالية
عند فتح الصفقة، حدّد مقدار الرافعة المالية التي ترغب في استخدامها. تتيح Markets.com للمتداولين تحديد الرافعة، ولكن من الضروري فهم آثار استخدام الرافعة العالية وكيف تؤثر على المخاطر.

الخطوة 9: تطبيق إدارة المخاطر
قبل تأكيد الصفقة، فكّر في تحديد مستويات إيقاف الخسارة وجني الأرباح. يساعد ذلك على حماية استثمارك وتثبيت الأرباح عندما يتحرك السوق لصالحك.

الخطوة 10: مراقبة الصفقة
بعد تنفيذ الصفقة، راقبها عن كثب. استخدم أدوات المتابعة في المنصة لتتبع تحركات الأسعار وظروف السوق.

الخطوة 11: إغلاق الصفقة
عندما تكون راضيًا عن أداء الصفقة أو إذا تم الوصول إلى مستويات إيقاف الخسارة أو جني الأرباح، أغلق الصفقة. سيؤدي ذلك إلى تثبيت الربح أو الخسارة بناءً على التغير السعري منذ فتح الصفقة.

الخطوة 12: سحب الأرباح
إذا حققت أرباحًا من تداولاتك، يمكنك سحب أموالك باستخدام نفس طريقة الإيداع. تأكد من فهم أي رسوم سحب أو أوقات معالجة مرتبطة بطريقة السحب التي اخترتها.

الخاتمة

يوفر تداول عقود الفروقات على العملات الرقمية للمتداولين فرصًا فريدة لتحقيق الأرباح من تقلبات الأصول الرقمية دون الحاجة إلى امتلاك العملات نفسها. بفضل استخدام الرافعة المالية، وإمكانية فتح صفقات شراء أو بيع، والوصول إلى مجموعة متنوعة من العملات الرقمية، تحظى عقود الفروقات بجاذبية لكل من المتداولين الجدد وذوي الخبرة. ومع ذلك، يحمل تداول عقود الفروقات على العملات الرقمية مجموعة من المخاطر، بما في ذلك تقلبات السوق وإمكانية تضخيم الخسائر عند استخدام الرافعة المالية.

من خلال اتباع الإرشادات والخطوات الموضحة في هذا المقال، يمكن للمتداولين التنقل في عالم عقود الفروقات على العملات الرقمية المعقد، واتخاذ قرارات مستنيرة، وتعزيز مهاراتهم في التداول. سواء كنت متداولًا متمرسًا أو مبتدئًا، فإن فهم المفاهيم الأساسية لتداول عقود الفروقات على العملات الرقمية أمر بالغ الأهمية لتحقيق النجاح في هذا السوق سريع الحركة. تذكّر دائمًا إجراء البحث الدقيق وإدارة المخاطر بشكل مناسب لتحقيق أقصى استفادة من تجربة التداول الخاصة بك.

هل تتطلع لتداول عقود الفروقات على العملات الرقمية؟ اختر Markets.com للحصول على منصة سهلة الاستخدام، فروق أسعار تنافسية، ومجموعة واسعة من الأصول. تحكم في رحلتك التداولية اليوم! قم بالتسجيل الآن وافتح الوصول إلى الأدوات والموارد التي تحتاجها للنجاح في عالم عقود الفروقات المثير. ابدأ التداول!